有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/07-2026/03/06)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,623,674,151	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,107,863	0.76
合計(純資産総額)		3,651,782,014	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,097,782,900	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,196,275	0.88
合計(純資産総額)		15,232,979,175	100.00

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	669,292,000	3.57
	アメリカ	12,285,597,462	65.62
	ドイツ	485,503,712	2.59
	イタリア	256,335,265	1.36
	フランス	618,587,366	3.30
	オランダ	664,271,403	3.54
	スペイン	411,213,290	2.19
	イギリス	1,422,111,508	7.59
	スウェーデン	275,146,012	1.46
	台湾	1,115,710,281	5.95
	小計	18,203,768,299	97.23
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	518,067,523	2.76
合計(純資産総額)		18,721,835,822	100.00