半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,651,319,362	100.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△27,027,655	△0.25
合計(純資産総額)		10,624,291,707	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,733,875,032	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,116,585	0.87
合計(純資産総額)		19,907,991,617	100.00

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,622,524,133	74.45
	カナダ	1,031,314,452	3.39
	ドイツ	2,102,884,669	6.92
	フランス	425,998,399	1.40
	オランダ	81,364,565	0.26
	イギリス	2,264,839,369	7.45
	スウェーデン	445,292,807	1.46
	香港	407,724,844	1.34
	小計	29,381,943,238	96.69
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,002,882,099	3.30
合計(純資産総額)		30,384,825,337	100.00