半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2025/03/06)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,462,454,074	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,606,683	1.71
合計(純資産総額)		8,610,060,757	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,109,257,544	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	178,403,287	0.87
合計(純資産総額)		20,287,660,831	100.00

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	21,664,311,295	75.82
	カナダ	769,069,970	2.69
	ドイツ	1,699,751,944	5.94
	フランス	781,954,392	2.73
	オランダ	151,425,820	0.52
	イギリス	2,110,488,230	7.38
	香港	669,480,321	2.34
	小計	27,846,481,972	97.46
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	725,342,743	2.53
合計(純資産総額)		28,571,824,715	100.00