有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,579,868 |
| 親投資信託受益証券 | 815,607,327 |
| 流動資産合計 | 848,187,195 |
| 資産合計 | 848,187,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,871,732 |
| 未払受託者報酬 | 193,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,602 |
| 未払利息 | 89 |
| その他未払費用 | 845,240 |
| 流動負債合計 | 29,172,371 |
| 負債合計 | 29,172,371 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 672,289,482 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,725,342 |
| 元本等合計 | 819,014,824 |
| 純資産合計 | 819,014,824 |
| 負債純資産合計 | 848,187,195 |
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