有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 2月25日現在 | 第3期 2023年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,333,402 | 6,030,252 |
| 親投資信託受益証券 | 649,358,404 | 508,664,583 |
| 流動資産合計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
| 資産合計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,779 | 1,060,325 |
| 未払受託者報酬 | 203,007 | 139,761 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,091 | 3,074,666 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 717,640 | 660,880 |
| 流動負債合計 | 5,704,539 | 4,935,648 |
| 負債合計 | 5,704,539 | 4,935,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,454,510 | 489,713,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,532,757 | 20,045,530 |
| 元本等合計 | 651,987,267 | 509,759,187 |
| 純資産合計 | 651,987,267 | 509,759,187 |
| 負債純資産合計 | 657,691,806 | 514,694,835 |
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