有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月26日現在 | 第5期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,963 | 24,783 |
| 親投資信託受益証券 | 344,156,782 | 351,682,151 |
| 未収入金 | 4,220,000 | 1,230,000 |
| 流動資産合計 | 348,389,745 | 352,936,934 |
| 資産合計 | 348,389,745 | 352,936,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,198,310 | 1,194,983 |
| 未払受託者報酬 | 103,275 | 88,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,017 | 1,952,479 |
| その他未払費用 | 664,400 | 657,910 |
| 流動負債合計 | 7,238,002 | 3,894,118 |
| 負債合計 | 7,238,002 | 3,894,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,262,794 | 337,728,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,111,051 | 11,314,521 |
| (分配準備積立金) | 13,477,458 | 12,980,746 |
| 元本等合計 | 341,151,743 | 349,042,816 |
| 純資産合計 | 341,151,743 | 349,042,816 |
| 負債純資産合計 | 348,389,745 | 352,936,934 |
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