有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 2月27日現在 | 第4期 2024年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,030,252 | 12,963 |
| 親投資信託受益証券 | 508,664,583 | 344,156,782 |
| 未収入金 | - | 4,220,000 |
| 流動資産合計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
| 資産合計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,060,325 | 4,198,310 |
| 未払受託者報酬 | 139,761 | 103,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,666 | 2,272,017 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 660,880 | 664,400 |
| 流動負債合計 | 4,935,648 | 7,238,002 |
| 負債合計 | 4,935,648 | 7,238,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,713,657 | 398,262,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,045,530 | △57,111,051 |
| (分配準備積立金) | 21,637,550 | 13,477,458 |
| 元本等合計 | 509,759,187 | 341,151,743 |
| 純資産合計 | 509,759,187 | 341,151,743 |
| 負債純資産合計 | 514,694,835 | 348,389,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
