有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月25日現在 | 第2期 2022年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,579,868 | 8,333,402 |
| 親投資信託受益証券 | 815,607,327 | 649,358,404 |
| 流動資産合計 | 848,187,195 | 657,691,806 |
| 資産合計 | 848,187,195 | 657,691,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,871,732 | 317,779 |
| 未払受託者報酬 | 193,708 | 203,007 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,602 | 4,466,091 |
| 未払利息 | 89 | 22 |
| その他未払費用 | 845,240 | 717,640 |
| 流動負債合計 | 29,172,371 | 5,704,539 |
| 負債合計 | 29,172,371 | 5,704,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,289,482 | 531,454,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,725,342 | 120,532,757 |
| 元本等合計 | 819,014,824 | 651,987,267 |
| 純資産合計 | 819,014,824 | 651,987,267 |
| 負債純資産合計 | 848,187,195 | 657,691,806 |
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