有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 829,891,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,915,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,976,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 671,684,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,970 | 円) |
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 800,358,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,357,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,650,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,724 | 円) |
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