有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,942,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,700,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,005,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,167 | 円) |
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 346,924,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,714,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,164,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0630 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,630 | 円) |
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