有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 509,633,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,549,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,099,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,376 | 円) |
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 504,099,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,099,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 481,264,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,474 | 円) |
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