有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,058,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,500,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,928,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,682 | 円) |
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,054,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,534,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,528,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,916 | 円) |
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