有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 658,326,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,474,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,644,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,367 | 円) |
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 650,683,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,683,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 528,722,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,307 | 円) |
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