有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/07-2025/12/08)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	293,807
コール・ローン	7,358,492,737
株式	225,477,188,280
派生商品評価勘定	145,448,025
未収配当金	153,440,160
未収利息	98,706
差入委託証拠金	160,755,944
流動資産合計	233,295,717,659
資産合計	233,295,717,659
負債の部
流動負債
未払解約金	2,484,036,260
流動負債合計	2,484,036,260
負債合計	2,484,036,260
純資産の部
元本等
元本	65,918,711,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	164,892,969,702
元本等合計	230,811,681,399
純資産合計	230,811,681,399
負債純資産合計	233,295,717,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5015円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,015円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	64,509,781,294円
同期中における追加設定元本額	31,408,994,026円
同期中における一部解約元本額	30,000,063,623円
期末元本額	65,918,711,697円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	8,525,462,037円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	217,417,791円
野村インデックスファンド・日経225	31,462,169,482円
野村つみたて日本株投信	8,752,349,204円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	2,494,142,720円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)	6,945,142,541円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	307,805,989円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	29,962,851円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	7,184,259,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	149,000	1,210.00	180,290,000
		INPEX	59,600	3,209.00	191,256,400
		コムシスホールディングス	149,000	4,273.00	636,677,000
		大成建設	29,800	13,660.00	407,068,000
		大林組	149,000	3,158.00	470,542,000
		清水建設	149,000	2,700.00	402,300,000
		長谷工コーポレーション	29,800	2,990.50	89,116,900
		鹿島建設	74,500	5,733.00	427,108,500
		大和ハウス工業	149,000	5,150.00	767,350,000
		積水ハウス	149,000	3,408.00	507,792,000
		日揮ホールディングス	149,000	1,876.00	279,524,000
		日清製粉グループ本社	149,000	1,833.00	273,117,000
		明治ホールディングス	59,600	3,320.00	197,872,000
		日本ハム	74,500	6,676.00	497,362,000
		サッポロホールディングス	29,800	7,976.00	237,684,800
		アサヒグループホールディングス	447,000	1,750.00	782,250,000
		キリンホールディングス	149,000	2,361.00	351,789,000
		キッコーマン	745,000	1,379.50	1,027,727,500
		味の素	298,000	3,555.00	1,059,390,000
		ニチレイ	149,000	1,863.50	277,661,500
		日本たばこ産業	149,000	5,754.00	857,346,000
		帝人	29,800	1,304.00	38,859,200
		東レ	149,000	986.50	146,988,500
		王子ホールディングス	149,000	825.80	123,044,200
		クラレ	149,000	1,565.00	233,185,000
		旭化成	149,000	1,370.00	204,130,000
		レゾナック・ホールディングス	14,900	6,152.00	91,664,800
		住友化学	149,000	460.10	68,554,900
		日産化学	149,000	5,153.00	767,797,000
		東ソー	74,500	2,306.50	171,834,250
		トクヤマ	29,800	4,100.00	122,180,000
		デンカ	29,800	2,626.50	78,269,700
		信越化学工業	745,000	4,810.00	3,583,450,000
		三井化学	29,800	3,839.00	114,402,200
		三菱ケミカルグループ	74,500	861.60	64,189,200
		UBE	14,900	2,520.00	37,548,000
		花王	149,000	6,230.00	928,270,000
		富士フイルムホールディングス	447,000	3,278.00	1,465,266,000
		資生堂	149,000	2,328.00	346,872,000
		日東電工	745,000	3,840.00	2,860,800,000
		協和キリン	149,000	2,520.00	375,480,000
		武田薬品工業	149,000	4,459.00	664,391,000
		アステラス製薬	745,000	2,007.00	1,495,215,000
		住友ファーマ	149,000	2,428.50	361,846,500
		塩野義製薬	447,000	2,685.00	1,200,195,000
		中外製薬	447,000	8,224.00	3,676,128,000
		エーザイ	149,000	4,673.00	696,277,000
		第一三共	447,000	3,429.00	1,532,763,000
		大塚ホールディングス	149,000	9,180.00	1,367,820,000
		出光興産	298,000	1,163.50	346,723,000
		ENEOSホールディングス	149,000	1,084.00	161,516,000
		横浜ゴム	74,500	6,076.00	452,662,000
		ブリヂストン	149,000	7,080.00	1,054,920,000
		AGC	29,800	5,231.00	155,883,800
		日本電気硝子	44,700	6,398.00	285,990,600
		太平洋セメント	14,900	3,692.00	55,010,800
		東海カーボン	149,000	998.50	148,776,500
		TOTO	74,500	4,142.00	308,579,000
		日本碍子	149,000	3,356.00	500,044,000
		日本製鉄	74,500	627.90	46,778,550
		神戸製鋼所	14,900	1,966.50	29,300,850
		JFEホールディングス	14,900	1,955.50	29,136,950
		三井金属	14,900	18,385.00	273,936,500
		三菱マテリアル	14,900	3,248.00	48,395,200
	住友金属鉱山	74,500	5,469.00	407,440,500
	DOWAホールディングス	29,800	6,150.00	183,270,000
	古河電気工業	14,900	10,145.00	151,160,500
	住友電気工業	149,000	6,941.00	1,034,209,000
	フジクラ	149,000	18,455.00	2,749,795,000
	SUMCO	14,900	1,400.00	20,860,000
	日本製鋼所	29,800	9,542.00	284,351,600
	オークマ	59,600	3,740.00	222,904,000
	アマダ	149,000	1,859.50	277,065,500
	ディスコ	29,800	47,460.00	1,414,308,000
	SMC	14,900	56,800.00	846,320,000
	小松製作所	149,000	5,035.00	750,215,000
	住友重機械工業	29,800	4,313.00	128,527,400
	日立建機	149,000	4,600.00	685,400,000
	クボタ	149,000	2,260.00	336,740,000
	荏原製作所	149,000	3,931.00	585,719,000
	ダイキン工業	149,000	19,760.00	2,944,240,000
	日本精工	149,000	968.90	144,366,100
	NTN	149,000	378.20	56,351,800
	ジェイテクト	149,000	1,699.50	253,225,500
	カナデビア	29,800	984.00	29,323,200
	三菱重工業	149,000	4,208.00	626,992,000
	IHI	104,300	3,049.00	318,010,700
	イビデン	149,000	12,740.00	1,898,260,000
	コニカミノルタ	149,000	641.70	95,613,300
	ミネベアミツミ	149,000	3,299.00	491,551,000
	日立製作所	149,000	4,911.00	731,739,000
	三菱電機	149,000	4,621.00	688,529,000
	富士電機	29,800	11,330.00	337,634,000
	安川電機	149,000	4,811.00	716,839,000
	ソシオネクスト	149,000	2,357.50	351,267,500
	オムロン	149,000	4,117.00	613,433,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,800	3,842.00	114,491,600
	日本電気	74,500	5,683.00	423,383,500
	富士通	149,000	4,054.00	604,046,000
	ルネサスエレクトロニクス	149,000	2,100.50	312,974,500
	セイコーエプソン	298,000	1,935.50	576,779,000
	パナソニック ホールディングス	149,000	1,858.50	276,916,500
	シャープ	149,000	799.40	119,110,600
	ソニーグループ	745,000	4,300.00	3,203,500,000
	TDK	2,235,000	2,446.00	5,466,810,000
	アルプスアルパイン	149,000	2,099.50	312,825,500
	横河電機	149,000	4,985.00	742,765,000
	アドバンテスト	1,192,000	20,250.00	24,138,000,000
	キーエンス	14,900	54,770.00	816,073,000
	レーザーテック	59,600	31,760.00	1,892,896,000
	カシオ計算機	149,000	1,290.50	192,284,500
	ファナック	745,000	5,907.00	4,400,715,000
	ローム	149,000	2,217.50	330,407,500
	京セラ	1,192,000	2,150.50	2,563,396,000
	太陽誘電	149,000	3,859.00	574,991,000
	村田製作所	357,600	3,399.00	1,215,482,400
	SCREENホールディングス	59,600	13,675.00	815,030,000
	キヤノン	223,500	4,576.00	1,022,736,000
	リコー	149,000	1,381.00	205,769,000
	東京エレクトロン	447,000	33,160.00	14,822,520,000
	デンソー	596,000	2,022.50	1,205,410,000
	川崎重工業	14,900	10,960.00	163,304,000
	日産自動車	149,000	382.00	56,918,000
	いすゞ自動車	74,500	2,354.00	175,373,000
	トヨタ自動車	745,000	3,060.00	2,279,700,000
	日野自動車	149,000	374.00	55,726,000
	三菱自動車工業	14,900	365.60	5,447,440
	マツダ	29,800	1,124.00	33,495,200
	本田技研工業	894,000	1,528.50	1,366,479,000
	スズキ	596,000	2,330.50	1,388,978,000
	SUBARU	149,000	3,298.00	491,402,000
	ヤマハ発動機	447,000	1,154.00	515,838,000
	テルモ	1,192,000	2,369.50	2,824,444,000
	ニコン	149,000	1,861.50	277,363,500
	オリンパス	596,000	2,078.50	1,238,786,000
	HOYA	74,500	23,925.00	1,782,412,500
	バンダイナムコホールディングス	447,000	4,364.00	1,950,708,000
	TOPPANホールディングス	74,500	4,791.00	356,929,500
	大日本印刷	149,000	2,590.00	385,910,000
	ヤマハ	447,000	1,074.50	480,301,500
	任天堂	149,000	12,320.00	1,835,680,000
	東京電力ホールディングス	14,900	627.50	9,349,750
	中部電力	14,900	2,281.50	33,994,350
	関西電力	14,900	2,496.00	37,190,400
	東京瓦斯	29,800	6,013.00	179,187,400
	大阪瓦斯	29,800	5,277.00	157,254,600
	東武鉄道	29,800	2,571.50	76,630,700
	東急	74,500	1,787.00	133,131,500
	小田急電鉄	74,500	1,681.00	125,234,500
	京王電鉄	29,800	3,967.00	118,216,600
	京成電鉄	223,500	1,234.50	275,910,750
	東日本旅客鉄道	44,700	3,939.00	176,073,300
	西日本旅客鉄道	29,800	3,055.00	91,039,000
	東海旅客鉄道	74,500	4,376.00	326,012,000
	ヤマトホールディングス	149,000	2,175.00	324,075,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	44,700	3,291.00	147,107,700
	日本郵船	44,700	4,809.00	214,962,300
	商船三井	44,700	4,425.00	197,797,500
	川崎汽船	134,100	2,081.50	279,129,150
	日本航空	149,000	2,842.50	423,532,500
	ANAホールディングス	14,900	2,882.50	42,949,250
	ディー・エヌ・エー	44,700	2,426.50	108,464,550
	ネクソン	298,000	3,773.00	1,124,354,000
	SHIFT	149,000	950.80	141,669,200
	野村総合研究所	149,000	6,182.00	921,118,000
	メルカリ	149,000	2,944.00	438,656,000
	LINEヤフー	59,600	419.40	24,996,240
	トレンドマイクロ	149,000	7,111.00	1,059,539,000
	NTT	1,490,000	154.30	229,907,000
	KDDI	1,788,000	2,680.00	4,791,840,000
	ソフトバンク	1,490,000	216.60	322,734,000
	東宝	14,900	8,644.00	128,795,600
	コナミグループ	149,000	23,025.00	3,430,725,000
	ソフトバンクグループ	894,000	18,655.00	16,677,570,000
	双日	14,900	4,753.00	70,819,700
	伊藤忠商事	149,000	9,363.00	1,395,087,000
	丸紅	149,000	4,333.00	645,617,000
	豊田通商	447,000	5,084.00	2,272,548,000
	三井物産	298,000	4,279.00	1,275,142,000
	住友商事	149,000	5,055.00	753,195,000
	三菱商事	447,000	3,819.00	1,707,093,000
	J.フロント リテイリング	74,500	2,210.00	164,645,000
	ZOZO	447,000	1,292.00	577,524,000
	三越伊勢丹ホールディングス	149,000	2,373.50	353,651,500
	セブン&アイ・ホールディングス	447,000	2,068.00	924,396,000
	良品計画	298,000	2,941.50	876,567,000
	高島屋	149,000	1,657.00	246,893,000
	丸井グループ	149,000	3,132.00	466,668,000
	イオン	447,000	2,349.00	1,050,003,000
	ニトリホールディングス	372,500	2,802.50	1,043,931,250
	ファーストリテイリング	357,600	56,150.00	20,079,240,000
	しずおかフィナンシャルグループ	149,000	2,353.50	350,671,500
	横浜フィナンシャルグループ	149,000	1,248.00	185,952,000
	あおぞら銀行	14,900	2,399.50	35,752,550
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	149,000	2,498.50	372,276,500
	りそなホールディングス	14,900	1,554.00	23,154,600
	三井住友トラストグループ	29,800	4,575.00	136,335,000
	三井住友フィナンシャルグループ	44,700	4,908.00	219,387,600
	千葉銀行	149,000	1,702.50	253,672,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	29,800	4,862.00	144,887,600
	みずほフィナンシャルグループ	14,900	5,666.00	84,423,400
	大和証券グループ本社	149,000	1,325.50	197,499,500
	野村ホールディングス	149,000	1,218.50	181,556,500
	SOMPOホールディングス	89,400	5,032.00	449,860,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	134,100	3,583.00	480,480,300
	第一生命ホールディングス	59,600	1,232.50	73,457,000
	東京海上ホールディングス	223,500	5,604.00	1,252,494,000
	T&Dホールディングス	29,800	3,482.00	103,763,600
	クレディセゾン	149,000	4,026.00	599,874,000
	オリックス	149,000	4,310.00	642,190,000
	日本取引所グループ	298,000	1,703.00	507,494,000
	東急不動産ホールディングス	149,000	1,451.00	216,199,000
	三井不動産	447,000	1,799.00	804,153,000
	三菱地所	149,000	3,820.00	569,180,000
	東京建物	74,500	3,427.00	255,311,500
	住友不動産	149,000	7,576.00	1,128,824,000
	エムスリー	357,600	2,212.00	791,011,200
	電通グループ	149,000	3,403.00	507,047,000
	オリエンタルランド	149,000	2,892.00	430,908,000
	サイバーエージェント	119,200	1,337.00	159,370,400
	楽天グループ	149,000	942.70	140,462,300
	リクルートホールディングス	447,000	8,096.00	3,618,912,000
	日本郵政	149,000	1,564.00	233,036,000
	ベイカレント	149,000	6,808.00	1,014,392,000
	セコム	298,000	5,418.00	1,614,564,000
小計	銘柄数:225			225,477,188,280
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				225,477,188,280

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	5,166,970,000	-	5,312,470,000	145,448,025
合計	5,166,970,000	-	5,312,470,000	145,448,025

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。