有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月11日現在 | 第2期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,592 | 18,237 |
| 親投資信託受益証券 | 13,268,226 | 20,066,618 |
| 未収入金 | 840,781 | 386,873 |
| 流動資産合計 | 14,119,599 | 20,471,728 |
| 資産合計 | 14,119,599 | 20,471,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 829,781 | 359,873 |
| 未払受託者報酬 | 678 | 2,134 |
| 未払委託者報酬 | 7,506 | 23,409 |
| その他未払費用 | 166 | 435 |
| 流動負債合計 | 838,131 | 385,851 |
| 負債合計 | 838,131 | 385,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,555,513 | 16,553,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,045 | 3,531,972 |
| (分配準備積立金) | 470,471 | 2,047,638 |
| 元本等合計 | 13,281,468 | 20,085,877 |
| 純資産合計 | 13,281,468 | 20,085,877 |
| 負債純資産合計 | 14,119,599 | 20,471,728 |
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