有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,714 |
| コール・ローン | 18,237 | 11,641 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066,618 | 101,247,996 |
| 未収入金 | 386,873 | 140,086 |
| 流動資産合計 | 20,471,728 | 101,409,437 |
| 資産合計 | 20,471,728 | 101,409,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,873 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 2,134 | 5,522 |
| 未払委託者報酬 | 23,409 | 60,733 |
| その他未払費用 | 435 | 1,021 |
| 流動負債合計 | 385,851 | 67,362 |
| 負債合計 | 385,851 | 67,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,553,905 | 85,416,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,531,972 | 15,925,150 |
| (分配準備積立金) | 2,047,638 | 2,650,831 |
| 元本等合計 | 20,085,877 | 101,342,075 |
| 純資産合計 | 20,085,877 | 101,342,075 |
| 負債純資産合計 | 20,471,728 | 101,409,437 |
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