有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,742 | 478,325 |
| 親投資信託受益証券 | 414,291,046 | 474,470,205 |
| 未収入金 | 709,731 | 799,781 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 415,223,519 | 475,748,313 |
| 資産合計 | 415,223,519 | 475,748,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,731 | 159,781 |
| 未払受託者報酬 | 41,762 | 53,242 |
| 未払委託者報酬 | 459,365 | 585,582 |
| その他未払費用 | 8,784 | 15,051 |
| 流動負債合計 | 529,642 | 813,656 |
| 負債合計 | 529,642 | 813,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,376,791 | 436,515,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,317,086 | 38,418,993 |
| (分配準備積立金) | 12,904,389 | 31,493,392 |
| 元本等合計 | 414,693,877 | 474,934,657 |
| 純資産合計 | 414,693,877 | 474,934,657 |
| 負債純資産合計 | 415,223,519 | 475,748,313 |
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