有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,325 | 524,471 |
| 親投資信託受益証券 | 474,470,205 | 614,630,296 |
| 未収入金 | 799,781 | 887,281 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
| 資産合計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,781 | 7,281 |
| 未払受託者報酬 | 53,242 | 64,603 |
| 未払委託者報酬 | 585,582 | 710,538 |
| その他未払費用 | 15,051 | 17,845 |
| 流動負債合計 | 813,656 | 800,267 |
| 負債合計 | 813,656 | 800,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,515,664 | 449,490,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,418,993 | 165,751,093 |
| (分配準備積立金) | 31,493,392 | 91,429,489 |
| 元本等合計 | 474,934,657 | 615,241,787 |
| 純資産合計 | 474,934,657 | 615,241,787 |
| 負債純資産合計 | 475,748,313 | 616,042,054 |
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