有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月12日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,714 | - |
| コール・ローン | 11,641 | 222,742 |
| 親投資信託受益証券 | 101,247,996 | 414,291,046 |
| 未収入金 | 140,086 | 709,731 |
| 流動資産合計 | 101,409,437 | 415,223,519 |
| 資産合計 | 101,409,437 | 415,223,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86 | 19,731 |
| 未払受託者報酬 | 5,522 | 41,762 |
| 未払委託者報酬 | 60,733 | 459,365 |
| その他未払費用 | 1,021 | 8,784 |
| 流動負債合計 | 67,362 | 529,642 |
| 負債合計 | 67,362 | 529,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,416,925 | 357,376,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,925,150 | 57,317,086 |
| (分配準備積立金) | 2,650,831 | 12,904,389 |
| 元本等合計 | 101,342,075 | 414,693,877 |
| 純資産合計 | 101,342,075 | 414,693,877 |
| 負債純資産合計 | 101,409,437 | 415,223,519 |
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