有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和2年12月11日)

【提出】
2021/03/11 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

NZAM・ベータ 日本REIT
(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額14,373,926円
Ⅱ 負債総額4,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,369,083円
Ⅳ 発行済口数13,498,085口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,645円

(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,085,244,858円
Ⅱ 負債総額124,294,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,960,950,150円
Ⅳ 発行済口数1,605,231,651口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,216円

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