有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
NZAM・ベータ 日本REIT
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 415,901,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,556,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,589,378 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,556 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,366,933,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,808,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,051,125,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,279,764,069 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,355 | 円 |
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