有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
NZAM・ベータ 日本REIT
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 622,247,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,011,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,901,876 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,918 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,476,235,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,863,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,214,371,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,080,146,040 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,170 | 円 |
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