有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
NZAM・ベータ 日本REIT
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,986,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,864,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,858 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,594 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,845,682,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,392,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,637,289,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,728,325,029 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,332 | 円 |
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