有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
NZAM・ベータ 日本REIT
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 137,761,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,613,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,079,188 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,272 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,596,971,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,474,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,354,497,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,120,974,575 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,993 | 円 |
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