有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月22日現在 | 第2期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,666 | 518,146 |
| 親投資信託受益証券 | 495,912,904 | 626,240,246 |
| 未収入金 | 1,516,479 | 1,138,567 |
| 流動資産合計 | 497,746,049 | 627,896,959 |
| 資産合計 | 497,746,049 | 627,896,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 866,479 | 338,567 |
| 未払受託者報酬 | 44,740 | 69,561 |
| 未払委託者報酬 | 424,978 | 660,777 |
| その他未払費用 | 12,781 | 19,829 |
| 流動負債合計 | 1,348,978 | 1,088,734 |
| 負債合計 | 1,348,978 | 1,088,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,322,061 | 348,866,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,075,010 | 277,941,627 |
| (分配準備積立金) | 147,016,437 | 210,215,547 |
| 元本等合計 | 496,397,071 | 626,808,225 |
| 純資産合計 | 496,397,071 | 626,808,225 |
| 負債純資産合計 | 497,746,049 | 627,896,959 |
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