有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 2月21日現在 | 第4期 2024年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,999 | 608,271 |
| 親投資信託受益証券 | 917,789,612 | 1,379,136,939 |
| 未収入金 | 2,007,717 | 3,588,538 |
| 流動資産合計 | 920,375,328 | 1,383,333,748 |
| 資産合計 | 920,375,328 | 1,383,333,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 957,717 | 1,988,538 |
| 未払受託者報酬 | 91,022 | 138,117 |
| 未払委託者報酬 | 864,595 | 1,311,999 |
| その他未払費用 | 24,820 | 36,869 |
| 流動負債合計 | 1,938,154 | 3,475,523 |
| 負債合計 | 1,938,154 | 3,475,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,850,753 | 505,195,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,586,421 | 874,662,340 |
| (分配準備積立金) | 294,698,795 | 574,817,182 |
| 元本等合計 | 918,437,174 | 1,379,858,225 |
| 純資産合計 | 918,437,174 | 1,379,858,225 |
| 負債純資産合計 | 920,375,328 | 1,383,333,748 |
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