有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年 2月21日現在 | 第6期 2026年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 745,644 | 3,039,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,437,635 | 1,872,740,900 |
| 未収入金 | 5,360,655 | 44,422 |
| 未収利息 | 9 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
| 資産合計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,360,655 | 44,422 |
| 未払受託者報酬 | 177,797 | 204,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,001 | 1,947,000 |
| その他未払費用 | 50,504 | 56,244 |
| 流動負債合計 | 5,277,957 | 2,252,617 |
| 負債合計 | 5,277,957 | 2,252,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,112,075 | 513,599,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,153,911 | 1,359,972,828 |
| (分配準備積立金) | 758,786,945 | 942,109,616 |
| 元本等合計 | 1,654,265,986 | 1,873,572,075 |
| 純資産合計 | 1,654,265,986 | 1,873,572,075 |
| 負債純資産合計 | 1,659,543,943 | 1,875,824,692 |
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