有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年 2月21日現在 | 第5期 2025年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 608,271 | 745,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,136,939 | 1,653,437,635 |
| 未収入金 | 3,588,538 | 5,360,655 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
| 資産合計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,988,538 | 3,360,655 |
| 未払受託者報酬 | 138,117 | 177,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,999 | 1,689,001 |
| その他未払費用 | 36,869 | 50,504 |
| 流動負債合計 | 3,475,523 | 5,277,957 |
| 負債合計 | 3,475,523 | 5,277,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,195,885 | 523,112,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 874,662,340 | 1,131,153,911 |
| (分配準備積立金) | 574,817,182 | 758,786,945 |
| 元本等合計 | 1,379,858,225 | 1,654,265,986 |
| 純資産合計 | 1,379,858,225 | 1,654,265,986 |
| 負債純資産合計 | 1,383,333,748 | 1,659,543,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
