有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 2月21日現在 | 第3期 2023年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,146 | 577,999 |
| 親投資信託受益証券 | 626,240,246 | 917,789,612 |
| 未収入金 | 1,138,567 | 2,007,717 |
| 流動資産合計 | 627,896,959 | 920,375,328 |
| 資産合計 | 627,896,959 | 920,375,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,567 | 957,717 |
| 未払受託者報酬 | 69,561 | 91,022 |
| 未払委託者報酬 | 660,777 | 864,595 |
| その他未払費用 | 19,829 | 24,820 |
| 流動負債合計 | 1,088,734 | 1,938,154 |
| 負債合計 | 1,088,734 | 1,938,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,866,598 | 434,850,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,941,627 | 483,586,421 |
| (分配準備積立金) | 210,215,547 | 294,698,795 |
| 元本等合計 | 626,808,225 | 918,437,174 |
| 純資産合計 | 626,808,225 | 918,437,174 |
| 負債純資産合計 | 627,896,959 | 920,375,328 |
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