有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月22日現在 | 第2期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,231 | 1,518,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,354,178 | 1,677,287,033 |
| 未収入金 | 11,798,696 | 6,689,121 |
| 流動資産合計 | 1,520,535,105 | 1,685,494,340 |
| 資産合計 | 1,520,535,105 | 1,685,494,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,298,696 | 2,389,121 |
| 未払受託者報酬 | 183,038 | 311,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,394 | 3,840,964 |
| その他未払費用 | 28,070 | 57,989 |
| 流動負債合計 | 10,767,198 | 6,599,510 |
| 負債合計 | 10,767,198 | 6,599,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,142,091 | 810,753,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,625,816 | 868,141,823 |
| (分配準備積立金) | 324,757,766 | 316,668,716 |
| 元本等合計 | 1,509,767,907 | 1,678,894,830 |
| 純資産合計 | 1,509,767,907 | 1,678,894,830 |
| 負債純資産合計 | 1,520,535,105 | 1,685,494,340 |
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