有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 2月21日現在 | 第3期 2023年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,518,186 | 1,569,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,287,033 | 1,945,857,937 |
| 未収入金 | 6,689,121 | 8,183,587 |
| 流動資産合計 | 1,685,494,340 | 1,955,610,823 |
| 資産合計 | 1,685,494,340 | 1,955,610,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,389,121 | 4,283,587 |
| 未払受託者報酬 | 311,436 | 298,653 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,964 | 3,683,274 |
| その他未払費用 | 57,989 | 58,526 |
| 流動負債合計 | 6,599,510 | 8,324,040 |
| 負債合計 | 6,599,510 | 8,324,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,753,007 | 911,546,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 868,141,823 | 1,035,740,185 |
| (分配準備積立金) | 316,668,716 | 323,701,787 |
| 元本等合計 | 1,678,894,830 | 1,947,286,783 |
| 純資産合計 | 1,678,894,830 | 1,947,286,783 |
| 負債純資産合計 | 1,685,494,340 | 1,955,610,823 |
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