有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年 2月21日現在 | 第6期 2026年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,666,937 | 11,179,954 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,223,569 | 4,091,399,469 |
| 未収入金 | 14,101,135 | 1,096,615 |
| 未収利息 | 21 | 222 |
| 流動資産合計 | 3,677,991,662 | 4,103,676,260 |
| 資産合計 | 3,677,991,662 | 4,103,676,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,001,135 | 1,096,615 |
| 未払受託者報酬 | 588,157 | 701,051 |
| 未払委託者報酬 | 7,253,923 | 8,646,186 |
| その他未払費用 | 113,672 | 125,802 |
| 流動負債合計 | 13,956,887 | 10,569,654 |
| 負債合計 | 13,956,887 | 10,569,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,945,227 | 831,347,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,802,089,548 | 3,261,758,969 |
| (分配準備積立金) | 1,896,801,698 | 2,296,522,086 |
| 元本等合計 | 3,664,034,775 | 4,093,106,606 |
| 純資産合計 | 3,664,034,775 | 4,093,106,606 |
| 負債純資産合計 | 3,677,991,662 | 4,103,676,260 |
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