有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 2月21日現在 | 第4期 2024年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,569,299 | 1,310,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,857,937 | 3,117,418,768 |
| 未収入金 | 8,183,587 | 6,731,678 |
| 流動資産合計 | 1,955,610,823 | 3,125,460,867 |
| 資産合計 | 1,955,610,823 | 3,125,460,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,283,587 | 131,678 |
| 未払受託者報酬 | 298,653 | 467,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,274 | 5,765,327 |
| その他未払費用 | 58,526 | 83,508 |
| 流動負債合計 | 8,324,040 | 6,447,984 |
| 負債合計 | 8,324,040 | 6,447,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,546,598 | 919,733,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,740,185 | 2,199,279,218 |
| (分配準備積立金) | 323,701,787 | 1,334,444,853 |
| 元本等合計 | 1,947,286,783 | 3,119,012,883 |
| 純資産合計 | 1,947,286,783 | 3,119,012,883 |
| 負債純資産合計 | 1,955,610,823 | 3,125,460,867 |
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