有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年 2月21日現在 | 第5期 2025年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,310,421 | 1,666,937 |
| 親投資信託受益証券 | 3,117,418,768 | 3,662,223,569 |
| 未収入金 | 6,731,678 | 14,101,135 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 3,125,460,867 | 3,677,991,662 |
| 資産合計 | 3,125,460,867 | 3,677,991,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,678 | 6,001,135 |
| 未払受託者報酬 | 467,471 | 588,157 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,327 | 7,253,923 |
| その他未払費用 | 83,508 | 113,672 |
| 流動負債合計 | 6,447,984 | 13,956,887 |
| 負債合計 | 6,447,984 | 13,956,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,733,665 | 861,945,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,199,279,218 | 2,802,089,548 |
| (分配準備積立金) | 1,334,444,853 | 1,896,801,698 |
| 元本等合計 | 3,119,012,883 | 3,664,034,775 |
| 純資産合計 | 3,119,012,883 | 3,664,034,775 |
| 負債純資産合計 | 3,125,460,867 | 3,677,991,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
