有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年 2月22日現在 | 第2期 2022年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,835,255 | 848,626,825 |
| 派生商品評価勘定 | 238,255,720 | - |
| 現先取引勘定 | - | 100,026,500 |
| 前払金 | - | 121,151,000 |
| 差入委託証拠金 | 127,680,000 | 113,760,000 |
| 流動資産合計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
| 資産合計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 700,440 | 154,686,720 |
| 前受金 | 227,692,000 | - |
| 未払金 | - | 5,152,320 |
| 未払解約金 | 1,134,378 | 29,879,208 |
| 未払受託者報酬 | 123,509 | 190,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,121 | 4,900,073 |
| 未払利息 | 1,266 | 405 |
| その他未払費用 | 21,117 | 36,952 |
| 流動負債合計 | 232,842,831 | 194,846,592 |
| 負債合計 | 232,842,831 | 194,846,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,381,828 | 493,284,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,546,316 | 495,433,146 |
| (分配準備積立金) | 599,771,812 | 210,000,518 |
| 元本等合計 | 1,137,928,144 | 988,717,733 |
| 純資産合計 | 1,137,928,144 | 988,717,733 |
| 負債純資産合計 | 1,370,770,975 | 1,183,564,325 |
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