- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年 2月22日現在 | 第5期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,368,080,461 | 888,594,664 |
| 国債証券 | - | 1,598,151,600 |
| 派生商品評価勘定 | 743,109,860 | - |
| 未収入金 | 5,367,560 | - |
| 未収利息 | - | 11,670 |
| 前払金 | - | 141,588,000 |
| 差入委託証拠金 | 281,493,547 | 293,486,326 |
| 流動資産合計 | 3,398,051,428 | 2,921,832,260 |
| 資産合計 | 3,398,051,428 | 2,921,832,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 219,719,240 |
| 前受金 | 634,788,000 | - |
| 未払解約金 | 20,350,923 | 3,124,684 |
| 未払受託者報酬 | 343,015 | 473,420 |
| 未払委託者報酬 | 8,803,918 | 12,151,103 |
| 未払利息 | 202 | - |
| その他未払費用 | 59,527 | 95,298 |
| 流動負債合計 | 664,345,585 | 235,563,745 |
| 負債合計 | 664,345,585 | 235,563,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,825,077 | 663,324,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,111,880,766 | 2,022,943,772 |
| (分配準備積立金) | 851,522,495 | 286,333,354 |
| 元本等合計 | 2,733,705,843 | 2,686,268,515 |
| 純資産合計 | 2,733,705,843 | 2,686,268,515 |
| 負債純資産合計 | 3,398,051,428 | 2,921,832,260 |
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