有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年 2月22日現在 | 第3期 2023年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 848,626,825 | 1,019,791,293 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,986,480 |
| 現先取引勘定 | 100,026,500 | 100,054,000 |
| 前払金 | 121,151,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 113,760,000 | 112,140,000 |
| 流動資産合計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
| 資産合計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,686,720 | 24,292,060 |
| 前受金 | - | 19,194,000 |
| 未払金 | 5,152,320 | - |
| 未払解約金 | 29,879,208 | 662,500 |
| 未払受託者報酬 | 190,914 | 207,077 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,073 | 5,314,996 |
| 未払利息 | 405 | 452 |
| その他未払費用 | 36,952 | 38,072 |
| 流動負債合計 | 194,846,592 | 49,709,157 |
| 負債合計 | 194,846,592 | 49,709,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,284,587 | 567,710,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,433,146 | 629,552,599 |
| (分配準備積立金) | 210,000,518 | 18,173,215 |
| 元本等合計 | 988,717,733 | 1,197,262,616 |
| 純資産合計 | 988,717,733 | 1,197,262,616 |
| 負債純資産合計 | 1,183,564,325 | 1,246,971,773 |
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