- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年 2月25日現在 | 第6期 2026年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,594,664 | 1,858,217,217 |
| 国債証券 | 1,598,151,600 | 3,180,119,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,275,411,800 |
| 未収利息 | 11,670 | 37,054 |
| 前払金 | 141,588,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 293,486,326 | 714,568,691 |
| 流動資産合計 | 2,921,832,260 | 7,028,353,962 |
| 資産合計 | 2,921,832,260 | 7,028,353,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 219,719,240 | 3,151,100 |
| 前受金 | - | 1,172,304,700 |
| 未払解約金 | 3,124,684 | 65,081,652 |
| 未払受託者報酬 | 473,420 | 720,169 |
| 未払委託者報酬 | 12,151,103 | 18,484,191 |
| その他未払費用 | 95,298 | 116,416 |
| 流動負債合計 | 235,563,745 | 1,259,858,228 |
| 負債合計 | 235,563,745 | 1,259,858,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,324,743 | 659,116,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022,943,772 | 5,109,379,684 |
| (分配準備積立金) | 286,333,354 | 1,919,013,146 |
| 元本等合計 | 2,686,268,515 | 5,768,495,734 |
| 純資産合計 | 2,686,268,515 | 5,768,495,734 |
| 負債純資産合計 | 2,921,832,260 | 7,028,353,962 |
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