- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年 2月22日現在 | 第4期 2024年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,791,293 | 2,368,080,461 |
| 派生商品評価勘定 | 14,986,480 | 743,109,860 |
| 現先取引勘定 | 100,054,000 | - |
| 未収入金 | - | 5,367,560 |
| 差入委託証拠金 | 112,140,000 | 281,493,547 |
| 流動資産合計 | 1,246,971,773 | 3,398,051,428 |
| 資産合計 | 1,246,971,773 | 3,398,051,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,292,060 | - |
| 前受金 | 19,194,000 | 634,788,000 |
| 未払解約金 | 662,500 | 20,350,923 |
| 未払受託者報酬 | 207,077 | 343,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,996 | 8,803,918 |
| 未払利息 | 452 | 202 |
| その他未払費用 | 38,072 | 59,527 |
| 流動負債合計 | 49,709,157 | 664,345,585 |
| 負債合計 | 49,709,157 | 664,345,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,710,017 | 621,825,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,552,599 | 2,111,880,766 |
| (分配準備積立金) | 18,173,215 | 851,522,495 |
| 元本等合計 | 1,197,262,616 | 2,733,705,843 |
| 純資産合計 | 1,197,262,616 | 2,733,705,843 |
| 負債純資産合計 | 1,246,971,773 | 3,398,051,428 |
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