半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,137,928,144 | 1,137,928,144 | 26,563 | 26,563 |
| 2020年 9月末日 | 648,574,416 | ― | 15,855 | ― | |
| 10月末日 | 646,782,531 | ― | 15,407 | ― | |
| 11月末日 | 847,463,826 | ― | 20,522 | ― | |
| 12月末日 | 918,338,358 | ― | 22,117 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 944,932,710 | ― | 22,253 | ― | |
| 2月末日 | 1,072,274,601 | ― | 24,893 | ― | |
| 3月末日 | 1,102,239,280 | ― | 24,990 | ― | |
| 4月末日 | 1,094,313,786 | ― | 24,422 | ― | |
| 5月末日 | 1,114,642,169 | ― | 24,463 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,937,773 | ― | 24,144 | ― | |
| 7月末日 | 1,018,090,465 | ― | 21,750 | ― | |
| 8月末日 | 1,098,531,957 | ― | 23,031 | ― | |
| 9月末日 | 1,215,990,850 | ― | 25,366 | ― | |
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