半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月23日-令和5年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,137,928,144 | 1,137,928,144 | 26,563 | 26,563 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月22日) | 988,717,733 | 988,717,733 | 20,044 | 20,044 |
| 2021年 9月末日 | 1,215,990,850 | ― | 25,366 | ― | |
| 10月末日 | 1,170,978,849 | ― | 24,079 | ― | |
| 11月末日 | 1,069,630,790 | ― | 21,846 | ― | |
| 12月末日 | 1,148,367,113 | ― | 23,963 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,057,908,815 | ― | 21,040 | ― | |
| 2月末日 | 1,021,012,399 | ― | 20,226 | ― | |
| 3月末日 | 1,117,220,716 | ― | 22,456 | ― | |
| 4月末日 | 1,066,775,353 | ― | 20,861 | ― | |
| 5月末日 | 1,078,658,409 | ― | 21,383 | ― | |
| 6月末日 | 1,013,252,621 | ― | 20,065 | ― | |
| 7月末日 | 1,109,224,643 | ― | 22,117 | ― | |
| 8月末日 | 1,137,698,564 | ― | 22,624 | ― | |
| 9月末日 | 1,051,143,564 | ― | 19,376 | ― | |
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