NZAM・レバレッジ日本株式2倍ブル

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)

    【提出】
    2024/11/22 9:05
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    ①【純資産の推移】
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間末(2021年 2月22日)1,137,928,1441,137,928,14426,56326,563
    第2計算期間末(2022年 2月22日)988,717,733988,717,73320,04420,044
    第3計算期間末(2023年 2月22日)1,197,262,6161,197,262,61621,08921,089
    第4計算期間末(2024年 2月22日)2,733,705,8432,733,705,84343,96343,963
    2023年 9月末日1,924,230,35429,524
    10月末日2,094,574,95727,530
    11月末日1,962,547,41432,403
    12月末日1,965,670,06832,363
    2024年 1月末日2,377,007,62938,116
    2月末日2,722,612,53944,267
    3月末日3,084,323,86647,234
    4月末日3,180,154,53142,658
    5月末日3,030,444,28142,589
    6月末日2,975,919,50044,956
    7月末日2,905,364,64943,908
    8月末日2,810,943,40841,774
    9月末日2,726,315,17240,392

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