半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/23-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,137,928,144 | 1,137,928,144 | 26,563 | 26,563 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月22日) | 988,717,733 | 988,717,733 | 20,044 | 20,044 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月22日) | 1,197,262,616 | 1,197,262,616 | 21,089 | 21,089 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月22日) | 2,733,705,843 | 2,733,705,843 | 43,963 | 43,963 |
| 2023年 9月末日 | 1,924,230,354 | ― | 29,524 | ― | |
| 10月末日 | 2,094,574,957 | ― | 27,530 | ― | |
| 11月末日 | 1,962,547,414 | ― | 32,403 | ― | |
| 12月末日 | 1,965,670,068 | ― | 32,363 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,377,007,629 | ― | 38,116 | ― | |
| 2月末日 | 2,722,612,539 | ― | 44,267 | ― | |
| 3月末日 | 3,084,323,866 | ― | 47,234 | ― | |
| 4月末日 | 3,180,154,531 | ― | 42,658 | ― | |
| 5月末日 | 3,030,444,281 | ― | 42,589 | ― | |
| 6月末日 | 2,975,919,500 | ― | 44,956 | ― | |
| 7月末日 | 2,905,364,649 | ― | 43,908 | ― | |
| 8月末日 | 2,810,943,408 | ― | 41,774 | ― | |
| 9月末日 | 2,726,315,172 | ― | 40,392 | ― | |
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