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【提出】: 2023/05/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,137,928,144	1,137,928,144	26,563	26,563
第2計算期間末	(2022年 2月22日)	988,717,733	988,717,733	20,044	20,044
第3計算期間末	(2023年 2月22日)	1,197,262,616	1,197,262,616	21,089	21,089
	2022年 3月末日	1,117,220,716	―	22,456	―
	4月末日	1,066,775,353	―	20,861	―
	5月末日	1,078,658,409	―	21,383	―
	6月末日	1,013,252,621	―	20,065	―
	7月末日	1,109,224,643	―	22,117	―
	8月末日	1,137,698,564	―	22,624	―
	9月末日	1,051,143,564	―	19,376	―
	10月末日	1,296,495,272	―	21,800	―
	11月末日	1,249,406,369	―	22,523	―
	12月末日	1,287,493,402	―	19,551	―
	2023年 1月末日	1,219,345,663	―	21,369	―
	2月末日	1,233,573,371	―	21,615	―
	3月末日	1,444,346,761	―	22,853	―

開示資料

決算

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