半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,137,928,144 | 1,137,928,144 | 26,563 | 26,563 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月22日) | 988,717,733 | 988,717,733 | 20,044 | 20,044 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月22日) | 1,197,262,616 | 1,197,262,616 | 21,089 | 21,089 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月22日) | 2,733,705,843 | 2,733,705,843 | 43,963 | 43,963 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月25日) | 2,686,268,515 | 2,686,268,515 | 40,497 | 40,497 |
| 2024年 9月末日 | 2,726,315,172 | ― | 40,392 | ― | |
| 10月末日 | 2,874,463,277 | ― | 42,683 | ― | |
| 11月末日 | 2,798,272,316 | ― | 40,616 | ― | |
| 12月末日 | 2,887,149,913 | ― | 44,291 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,833,627,990 | ― | 43,566 | ― | |
| 2月末日 | 2,562,005,274 | ― | 38,108 | ― | |
| 3月末日 | 2,459,375,075 | ― | 35,549 | ― | |
| 4月末日 | 2,584,776,491 | ― | 35,478 | ― | |
| 5月末日 | 2,758,640,944 | ― | 39,267 | ― | |
| 6月末日 | 2,989,065,542 | ― | 44,667 | ― | |
| 7月末日 | 2,980,901,723 | ― | 46,070 | ― | |
| 8月末日 | 3,124,494,828 | ― | 49,309 | ― | |
| 9月末日 | 3,474,207,760 | ― | 55,280 | ― | |
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