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【提出】: 2025/11/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,137,928,144	1,137,928,144	26,563	26,563
第2計算期間末	(2022年 2月22日)	988,717,733	988,717,733	20,044	20,044
第3計算期間末	(2023年 2月22日)	1,197,262,616	1,197,262,616	21,089	21,089
第4計算期間末	(2024年 2月22日)	2,733,705,843	2,733,705,843	43,963	43,963
第5計算期間末	(2025年 2月25日)	2,686,268,515	2,686,268,515	40,497	40,497
	2024年 9月末日	2,726,315,172	―	40,392	―
	10月末日	2,874,463,277	―	42,683	―
	11月末日	2,798,272,316	―	40,616	―
	12月末日	2,887,149,913	―	44,291	―
	2025年 1月末日	2,833,627,990	―	43,566	―
	2月末日	2,562,005,274	―	38,108	―
	3月末日	2,459,375,075	―	35,549	―
	4月末日	2,584,776,491	―	35,478	―
	5月末日	2,758,640,944	―	39,267	―
	6月末日	2,989,065,542	―	44,667	―
	7月末日	2,980,901,723	―	46,070	―
	8月末日	3,124,494,828	―	49,309	―
	9月末日	3,474,207,760	―	55,280	―

開示資料

決算

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