半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 7,653,794 | 7,653,794 | 9,750 | 9,750 |
| 令和 2年 3月末日 | 1,056,724 | ― | 8,503 | ― | |
| 4月末日 | 2,546,590 | ― | 9,354 | ― | |
| 5月末日 | 3,784,213 | ― | 9,716 | ― | |
| 6月末日 | 11,241,071 | ― | 9,822 | ― | |
| 7月末日 | 28,570,912 | ― | 10,147 | ― | |
| 8月末日 | 39,478,824 | ― | 11,057 | ― | |
| 9月末日 | 53,096,039 | ― | 10,570 | ― | |
| 10月末日 | 65,660,532 | ― | 10,377 | ― | |
| 11月末日 | 85,381,650 | ― | 11,342 | ― | |
| 12月末日 | 119,428,444 | ― | 11,592 | ― | |
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