有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 7,653,794 | 7,653,794 | 9,750 | 9,750 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 478,352,714 | 478,352,714 | 14,304 | 14,304 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 3,281,524,679 | 3,281,524,679 | 16,075 | 16,075 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 12,710,752,435 | 12,710,752,435 | 19,292 | 19,292 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 65,129,997,798 | 65,129,997,798 | 27,178 | 27,178 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 162,612,491,887 | 162,612,491,887 | 27,889 | 27,889 |
| 2024年 6月末日 | 67,762,844,231 | ― | 27,611 | ― | |
| 7月末日 | 71,139,218,664 | ― | 25,924 | ― | |
| 8月末日 | 76,263,565,625 | ― | 25,355 | ― | |
| 9月末日 | 83,978,708,327 | ― | 25,667 | ― | |
| 10月末日 | 99,104,106,883 | ― | 28,009 | ― | |
| 11月末日 | 108,442,096,113 | ― | 28,382 | ― | |
| 12月末日 | 121,795,711,442 | ― | 29,669 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 129,956,559,286 | ― | 29,469 | ― | |
| 2月末日 | 129,453,449,036 | ― | 27,596 | ― | |
| 3月末日 | 131,720,278,496 | ― | 26,273 | ― | |
| 4月末日 | 131,924,207,693 | ― | 24,975 | ― | |
| 5月末日 | 151,137,684,400 | ― | 26,821 | ― | |
| 6月末日 | 165,895,403,638 | ― | 28,212 | ― | |
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