半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 7,653,794 | 7,653,794 | 9,750 | 9,750 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 478,352,714 | 478,352,714 | 14,304 | 14,304 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 3,281,524,679 | 3,281,524,679 | 16,075 | 16,075 |
| 令和 3年12月末日 | 1,484,466,093 | ― | 16,733 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,546,301,499 | ― | 15,540 | ― | |
| 2月末日 | 1,714,563,787 | ― | 15,405 | ― | |
| 3月末日 | 2,237,896,965 | ― | 17,145 | ― | |
| 4月末日 | 2,442,408,612 | ― | 16,419 | ― | |
| 5月末日 | 3,036,731,411 | ― | 16,258 | ― | |
| 6月末日 | 3,317,063,821 | ― | 15,936 | ― | |
| 7月末日 | 3,786,890,727 | ― | 16,749 | ― | |
| 8月末日 | 4,193,307,916 | ― | 16,904 | ― | |
| 9月末日 | 4,496,190,578 | ― | 16,146 | ― | |
| 10月末日 | 5,437,480,794 | ― | 17,725 | ― | |
| 11月末日 | 5,729,654,880 | ― | 16,867 | ― | |
| 12月末日 | 5,934,834,602 | ― | 15,695 | ― | |
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