半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 7,653,794 | 7,653,794 | 9,750 | 9,750 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 478,352,714 | 478,352,714 | 14,304 | 14,304 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 3,281,524,679 | 3,281,524,679 | 16,075 | 16,075 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 12,710,752,435 | 12,710,752,435 | 19,292 | 19,292 |
| 2022年12月末日 | 5,934,834,602 | ― | 15,695 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,801,931,153 | ― | 16,119 | ― | |
| 2月末日 | 7,902,846,672 | ― | 16,716 | ― | |
| 3月末日 | 8,768,508,235 | ― | 16,674 | ― | |
| 4月末日 | 9,682,147,157 | ― | 17,110 | ― | |
| 5月末日 | 11,272,305,891 | ― | 18,157 | ― | |
| 6月末日 | 13,282,950,336 | ― | 19,711 | ― | |
| 7月末日 | 14,562,822,673 | ― | 19,987 | ― | |
| 8月末日 | 16,082,854,463 | ― | 20,450 | ― | |
| 9月末日 | 16,948,486,497 | ― | 19,944 | ― | |
| 10月末日 | 17,832,635,148 | ― | 19,332 | ― | |
| 11月末日 | 20,718,327,884 | ― | 20,797 | ― | |
| 12月末日 | 22,731,057,203 | ― | 21,103 | ― | |
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