半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 7,653,794 | 7,653,794 | 9,750 | 9,750 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 478,352,714 | 478,352,714 | 14,304 | 14,304 |
| 令和 2年12月末日 | 119,428,444 | ― | 11,592 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 149,364,919 | ― | 11,900 | ― | |
| 2月末日 | 184,249,087 | ― | 12,249 | ― | |
| 3月末日 | 250,305,219 | ― | 13,206 | ― | |
| 4月末日 | 322,925,920 | ― | 13,831 | ― | |
| 5月末日 | 399,529,626 | ― | 13,929 | ― | |
| 6月末日 | 498,615,709 | ― | 14,337 | ― | |
| 7月末日 | 618,162,911 | ― | 14,626 | ― | |
| 8月末日 | 743,490,408 | ― | 15,060 | ― | |
| 9月末日 | 835,627,365 | ― | 14,775 | ― | |
| 10月末日 | 1,020,921,742 | ― | 15,829 | ― | |
| 11月末日 | 1,199,626,883 | ― | 16,062 | ― | |
| 12月末日 | 1,484,466,093 | ― | 16,733 | ― | |
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