有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,221,957,417
コール・ローン	2,918,398,819
株式	2,338,681,318,921
投資証券	54,474,517,563
派生商品評価勘定	13,538,282
未収入金	30,309,392
未収配当金	2,128,449,494
差入委託証拠金	32,263,686,122
流動資産合計	2,453,732,176,010
資産合計	2,453,732,176,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	131,999,769
未払金	170,276,967
未払解約金	2,897,396,074
未払利息	7,335
流動負債合計	3,199,680,145
負債合計	3,199,680,145
純資産の部
元本等
元本	616,578,968,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,833,953,527,254
元本等合計	2,450,532,495,865
純資産合計	2,450,532,495,865
負債純資産合計	2,453,732,176,010

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月26日現在]
1.	期首	2022年 6月28日
	期首元本額	411,925,840,686円
	期中追加設定元本額	233,713,365,064円
	期中一部解約元本額	29,060,237,139円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	9,692,159,656円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	8,103,235,758円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	578,561,622,220円
	つみたて米国株式(S&P500)	3,197,736,988円
	eMAXIS S&P500インデックス	8,492,134,898円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	88,895,589円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,430,623,630円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,204,132,192円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,223,321,736円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	944,925,817円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91,824,527円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	62,922,543円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	62,546,374円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	62,195,344円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	55,029,826円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	59,237,968円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	246,423,545円
	合計	616,578,968,611円
2.	受益権の総数	616,578,968,611口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	203,994,818,040
投資証券	△3,212,062,945
合計	200,782,755,095

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,341,306,739	―	58,222,940,044	△118,366,695
合計		58,341,306,739	―	58,222,940,044	△118,366,695

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	875,612,696	―	875,594,384	△18,312
	売建
	アメリカドル	28,617,120	―	28,693,600	△76,480
合計		904,229,816	―	904,287,984	△94,792

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	3.9744円
(1万口当たり純資産額)	(39,744円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	151,347	32.58	4,930,885.26
	BAKER HUGHES CO	460,463	29.77	13,707,983.51
	CHEVRON CORP	800,469	151.35	121,150,983.15
	CONOCOPHILLIPS	555,855	100.46	55,841,193.30
	COTERRA ENERGY INC	335,573	23.72	7,959,791.56
	DEVON ENERGY CORP	295,670	47.15	13,940,840.50
	DIAMONDBACK ENERGY INC	85,200	125.40	10,684,080.00
	EOG RESOURCES INC	270,146	106.82	28,856,995.72
	EQT CORP	156,118	39.18	6,116,703.24
	EXXON MOBIL CORP	1,857,083	102.40	190,165,299.20
	HALLIBURTON CO	417,890	30.89	12,908,622.10
	HESS CORP	125,600	131.61	16,530,216.00
	KINDER MORGAN INC	897,234	16.32	14,642,858.88
	MARATHON OIL CORP	280,758	21.95	6,162,638.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	194,887	111.64	21,757,184.68
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	326,605	56.07	18,312,742.35
	ONEOK INC	204,004	57.69	11,768,990.76
	PHILLIPS 66	210,847	90.86	19,157,558.42
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	106,939	198.66	21,244,501.74
	SCHLUMBERGER LTD	652,472	46.59	30,398,670.48
	TARGA RESOURCES CORP	107,590	69.92	7,522,692.80
	VALERO ENERGY CORP	166,029	111.30	18,479,027.70
	WILLIAMS COS INC	552,653	30.59	16,905,655.27
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	102,370	286.26	29,304,436.20
	ALBEMARLE CORP	53,330	220.18	11,742,199.40
	AMCOR PLC	637,850	9.87	6,295,579.50
	AVERY DENNISON CORP	37,477	167.85	6,290,514.45
	BALL CORP	143,776	55.81	8,024,138.56
	CELANESE CORP	44,773	109.46	4,900,852.58
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94,760	70.56	6,686,265.60
	CORTEVA INC	322,614	57.23	18,463,199.22
	DOW INC	321,498	51.36	16,512,137.28
	DUPONT DE NEMOURS INC	209,440	67.78	14,195,843.20
	EASTMAN CHEMICAL CO	52,287	78.55	4,107,143.85
	ECOLAB INC	111,838	178.15	19,923,939.70
	FMC CORP	54,995	105.73	5,814,621.35
	FREEPORT-MCMORAN INC	662,865	38.37	25,434,130.05
	INTERNATIONAL PAPER CO	153,394	30.60	4,693,856.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	117,030	75.28	8,810,018.40
	LINDE PLC	225,944	370.59	83,732,586.96
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	118,286	88.33	10,448,202.38
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	28,538	442.38	12,624,640.44
	MOSAIC CO/THE	143,507	34.21	4,909,374.47
	NEWMONT CORP	360,748	41.58	14,999,901.84
	NUCOR CORP	115,101	153.79	17,701,382.79
	PACKAGING CORP OF AMERICA	41,465	128.82	5,341,521.30
	PPG INDUSTRIES INC	106,547	138.89	14,798,312.83
	SEALED AIR CORP	59,882	38.06	2,279,108.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	106,241	247.04	26,245,776.64
	STEEL DYNAMICS INC	71,856	102.68	7,378,174.08
	VULCAN MATERIALS CO	61,403	214.43	13,166,645.29
	WESTROCK CO	125,477	27.23	3,416,738.71
	3M CO	256,419	100.72	25,826,521.68
	ALLEGION PLC	39,053	115.50	4,510,621.50
	AMETEK INC	104,305	156.06	16,277,838.30
	AXON ENTERPRISE INC	30,227	188.71	5,704,137.17
	BOEING CO/THE	259,752	205.41	53,355,658.32
	CARRIER GLOBAL CORP	379,776	48.05	18,248,236.80
	CATERPILLAR INC	236,361	234.44	55,412,472.84
	CUMMINS INC	64,220	232.02	14,900,324.40
	DEERE & CO	122,817	404.45	49,673,335.65
	DOVER CORP	66,229	141.13	9,346,898.77
	EATON CORP PLC	182,178	194.46	35,426,333.88
	EMERSON ELECTRIC CO	257,748	86.68	22,341,596.64
FASTENAL CO	262,444	56.89	14,930,439.16
FORTIVE CORP	166,023	71.03	11,792,613.69
GENERAC HOLDINGS INC	28,154	129.07	3,633,836.78
GENERAL DYNAMICS CORP	105,205	212.39	22,344,489.95
GENERAL ELECTRIC CO	502,584	103.78	52,158,167.52
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	303,581	200.09	60,743,522.29
HOWMET AEROSPACE INC	171,613	46.35	7,954,262.55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19,748	216.96	4,284,526.08
IDEX CORP	35,759	203.04	7,260,507.36
ILLINOIS TOOL WORKS	127,721	242.25	30,940,412.25
INGERSOLL-RAND INC	187,560	63.37	11,885,677.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	311,207	64.99	20,225,342.93
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	86,420	191.90	16,583,998.00
LOCKHEED MARTIN CORP	103,748	459.36	47,657,681.28
MASCO CORP	110,087	55.26	6,083,407.62
NORDSON CORP	25,632	235.74	6,042,487.68
NORTHROP GRUMMAN CORP	66,172	454.05	30,045,396.60
OTIS WORLDWIDE CORP	187,855	86.37	16,225,036.35
PACCAR INC	237,174	78.44	18,603,928.56
PARKER HANNIFIN CORP	58,370	370.12	21,603,904.40
PENTAIR PLC	79,997	60.12	4,809,419.64
QUANTA SERVICES INC	64,903	186.61	12,111,548.83
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	675,174	96.91	65,431,112.34
ROCKWELL AUTOMATION INC	52,138	313.27	16,333,271.26
SMITH (A.O.) CORP	52,622	69.49	3,656,702.78
SNAP-ON INC	22,890	273.62	6,263,161.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	72,760	87.81	6,389,055.60
TEXTRON INC	87,234	64.91	5,662,358.94
TRANE TECHNOLOGIES PLC	103,954	186.16	19,352,076.64
TRANSDIGM GROUP INC	23,502	850.26	19,982,810.52
UNITED RENTALS INC	31,950	404.38	12,919,941.00
WABTEC CORP	84,748	102.32	8,671,415.36
WW GRAINGER INC	20,597	737.90	15,198,526.30
XYLEM INC	106,792	111.03	11,857,115.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	188,192	213.83	40,241,095.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	54,389	158.01	8,594,005.89
CERIDIAN HCM HOLDING INC	75,595	63.46	4,797,258.70
CINTAS CORP	39,079	482.59	18,859,134.61
COPART INC	194,513	89.19	17,348,614.47
COSTAR GROUP INC	185,897	86.75	16,126,564.75
EQUIFAX INC	55,972	224.03	12,539,407.16
JACOBS SOLUTIONS INC	59,762	114.50	6,842,749.00
LEIDOS HOLDINGS INC	63,267	84.72	5,359,980.24
PAYCHEX INC	145,405	108.38	15,758,993.90
PAYCOM SOFTWARE INC	22,532	306.20	6,899,298.40
REPUBLIC SERVICES INC	93,034	146.53	13,632,272.02
ROBERT HALF INTL INC	45,220	70.53	3,189,366.60
ROLLINS INC	97,031	41.39	4,016,113.09
VERISK ANALYTICS INC	66,507	224.35	14,920,845.45
WASTE MANAGEMENT INC	171,751	165.59	28,440,248.09
ALASKA AIR GROUP INC	53,262	49.25	2,623,153.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	291,235	16.26	4,735,481.10
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	52,228	90.45	4,724,022.60
CSX CORP	933,849	32.74	30,574,216.26
DELTA AIR LINES INC	291,394	42.86	12,489,146.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	69,170	114.45	7,916,506.50
FEDEX CORP	104,519	232.34	24,283,944.46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	36,623	175.18	6,415,617.14
NORFOLK SOUTHERN CORP	103,065	218.00	22,468,170.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	41,226	326.63	13,465,648.38
SOUTHWEST AIRLINES CO	277,098	33.93	9,401,935.14
UNION PACIFIC CORP	282,113	199.89	56,391,567.57
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	151,556	52.65	7,979,423.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	331,762	169.29	56,163,988.98
APTIV PLC	122,859	97.40	11,966,466.60
BORGWARNER INC	116,532	45.23	5,270,742.36
FORD MOTOR CO	1,825,391	14.02	25,591,981.82
GENERAL MOTORS CO	630,509	36.18	22,811,815.62
TESLA INC	1,237,479	256.60	317,537,111.40
DR HORTON INC	142,929	120.40	17,208,651.60
GARMIN LTD	66,635	101.56	6,767,450.60
HASBRO INC	62,732	60.00	3,763,920.00
LENNAR CORP-A	118,020	122.30	14,433,846.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	23,971	97.82	2,344,843.22
NEWELL BRANDS INC	176,219	7.85	1,383,319.15
NIKE INC -CL B	565,818	109.52	61,968,387.36
NVR INC	1,416	6,160.21	8,722,857.36
PULTEGROUP INC	107,842	76.27	8,225,109.34
RALPH LAUREN CORP	18,617	119.62	2,226,965.54
TAPESTRY INC	103,631	42.91	4,446,806.21
VF CORP	131,584	18.23	2,398,776.32
WHIRLPOOL CORP	22,454	140.59	3,156,807.86
BOOKING HOLDINGS INC	16,965	2,623.93	44,514,972.45
CAESARS ENTERTAINMENT INC	103,486	45.21	4,678,602.06
CARNIVAL CORP	487,713	15.80	7,705,865.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12,471	2,043.68	25,486,733.28
DARDEN RESTAURANTS INC	57,269	161.30	9,237,489.70
DOMINO'S PIZZA INC	17,595	316.82	5,574,447.90
EXPEDIA GROUP INC	62,576	104.79	6,557,339.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	121,839	137.11	16,705,345.29
LAS VEGAS SANDS CORP	150,807	57.28	8,638,224.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	116,849	171.45	20,033,761.05
MCDONALD'S CORP	335,558	289.91	97,281,619.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134,064	41.38	5,547,568.32
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	193,194	19.40	3,747,963.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	102,516	97.92	10,038,366.72
STARBUCKS CORP	530,433	98.34	52,162,781.22
WYNN RESORTS LTD	44,311	104.20	4,617,206.20
YUM! BRANDS INC	127,171	135.60	17,244,387.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	329,882	81.90	27,017,335.80
ALPHABET INC-CL A	2,728,896	122.34	333,853,136.64
ALPHABET INC-CL C	2,347,365	123.02	288,772,842.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47,671	326.28	15,554,093.88
COMCAST CORP-CLASS A	1,910,572	40.09	76,594,831.48
ELECTRONIC ARTS INC	117,424	125.25	14,707,356.00
FOX CORP - CLASS A	111,948	32.67	3,657,341.16
FOX CORP - CLASS B	59,069	30.63	1,809,283.47
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	185,897	38.48	7,153,316.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	67,973	87.76	5,965,310.48
MATCH GROUP INC	130,747	41.24	5,392,006.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,016,114	288.73	293,382,595.22
NETFLIX INC	204,192	424.02	86,581,491.84
NEWS CORP - CLASS A	171,956	18.76	3,225,894.56
NEWS CORP - CLASS B	37,560	19.00	713,640.00
OMNICOM GROUP	88,621	93.18	8,257,704.78
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	235,856	15.36	3,622,748.16
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	74,538	141.85	10,573,215.30
WALT DISNEY CO/THE	839,341	88.10	73,945,942.10
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,003,188	11.79	11,827,586.52
ADVANCE AUTO PARTS INC	26,661	65.67	1,750,827.87
AMAZON.COM INC	4,100,238	129.33	530,283,780.54
AUTOZONE INC	8,494	2,423.73	20,587,162.62
BATH & BODY WORKS INC	103,406	37.21	3,847,737.26
BEST BUY CO INC	92,245	79.13	7,299,346.85
CARMAX INC	75,649	86.21	6,521,700.29
EBAY INC	249,625	43.37	10,826,236.25
ETSY INC	52,269	88.93	4,648,282.17
GENUINE PARTS CO	66,394	159.67	10,601,129.98
HOME DEPOT INC	465,689	300.81	140,083,908.09
LKQ CORP	122,721	54.42	6,678,476.82
LOWE'S COS INC	275,455	215.22	59,283,425.10
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	28,049	924.76	25,938,593.24
POOL CORP	16,698	352.34	5,883,373.32
ROSS STORES INC	156,571	108.66	17,013,004.86
TJX COMPANIES INC	524,810	82.06	43,065,908.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,127	218.70	11,181,474.90
ULTA BEAUTY INC	23,275	453.45	10,554,048.75
COSTCO WHOLESALE CORP	203,706	524.44	106,831,574.64
DOLLAR GENERAL CORP	100,813	171.15	17,254,144.95
DOLLAR TREE INC	93,736	143.67	13,467,051.12
KROGER CO	295,854	46.14	13,650,703.56
SYSCO CORP	228,687	72.45	16,568,373.15
TARGET CORP	211,250	131.83	27,849,087.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	327,662	31.40	10,288,586.80
WALMART INC	644,270	155.46	100,158,214.20
ALTRIA GROUP INC	812,943	43.42	35,297,985.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	247,444	72.90	18,038,667.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	85,908	65.04	5,587,456.32
BUNGE LTD	71,502	94.04	6,724,048.08
CAMPBELL SOUP CO	91,120	45.59	4,154,160.80
COCA-COLA CO/THE	1,787,779	61.20	109,412,074.80
CONAGRA BRANDS INC	221,469	34.09	7,549,878.21
CONSTELLATION BRANDS INC-A	73,938	242.38	17,921,092.44
GENERAL MILLS INC	265,758	81.32	21,611,440.56
HERSHEY CO/THE	66,371	259.09	17,196,062.39
HORMEL FOODS CORP	140,529	40.47	5,687,208.63
JM SMUCKER CO/THE	46,770	150.32	7,030,466.40
KELLOGG CO	112,841	65.16	7,352,719.56
KEURIG DR PEPPER INC	385,230	31.18	12,011,471.40
KRAFT HEINZ CO/THE	361,699	35.91	12,988,611.09
LAMB WESTON HOLDINGS INC	67,003	114.69	7,684,574.07
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	118,518	93.79	11,115,803.22
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	83,855	66.18	5,549,523.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	630,711	73.10	46,104,974.10
MONSTER BEVERAGE CORP	357,228	59.11	21,115,747.08
PEPSICO INC	632,820	186.07	117,748,817.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	713,068	96.30	68,668,448.40
TYSON FOODS INC-CL A	131,938	49.50	6,530,931.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	110,861	97.12	10,766,820.32
CLOROX COMPANY	59,048	156.14	9,219,754.72
COLGATE-PALMOLIVE CO	385,272	77.11	29,708,323.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	108,542	191.94	20,833,551.48
KIMBERLY-CLARK CORP	152,576	136.97	20,898,334.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,082,633	148.46	160,727,695.18
ABBOTT LABORATORIES	800,126	108.05	86,453,614.30
ALIGN TECHNOLOGY INC	31,605	328.83	10,392,672.15
AMERISOURCEBERGEN CORP	74,267	187.67	13,937,687.89
BAXTER INTERNATIONAL INC	230,858	45.04	10,397,844.32
BECTON DICKINSON AND CO	130,193	256.55	33,401,014.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	655,424	53.97	35,373,233.28
CARDINAL HEALTH INC	118,592	91.72	10,877,258.24
CENTENE CORP	249,887	66.33	16,575,004.71
COOPER COS INC/THE	23,219	372.78	8,655,578.82
CVS HEALTH CORP	588,033	69.60	40,927,096.80
DAVITA INC	22,491	97.73	2,198,045.43
DENTSPLY SIRONA INC	96,447	38.44	3,707,422.68
DEXCOM INC	180,932	126.75	22,933,131.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	278,204	90.34	25,132,949.36
ELEVANCE HEALTH INC	108,472	450.40	48,855,788.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	179,594	79.82	14,335,193.08
HCA HEALTHCARE INC	95,206	295.40	28,123,852.40
HENRY SCHEIN INC	63,227	78.90	4,988,610.30
HOLOGIC INC	114,377	81.46	9,317,150.42
HUMANA INC	57,850	445.95	25,798,207.50
IDEXX LABORATORIES INC	37,502	487.78	18,292,725.56
INSULET CORP	31,667	287.85	9,115,345.95
INTUITIVE SURGICAL INC	161,797	327.26	52,949,686.22
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	41,111	234.83	9,654,096.13
MCKESSON CORP	61,929	415.76	25,747,601.04
MEDTRONIC PLC	613,915	87.48	53,705,284.20
MOLINA HEALTHCARE INC	28,022	287.94	8,068,654.68
QUEST DIAGNOSTICS INC	50,298	141.49	7,116,664.02
RESMED INC	67,208	215.27	14,467,866.16
STERIS PLC	45,753	210.81	9,645,189.93
STRYKER CORP	156,105	297.88	46,500,557.40
TELEFLEX INC	20,037	237.30	4,754,780.10
THE CIGNA GROUP	137,420	274.85	37,769,887.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	427,654	477.00	203,990,958.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,722	151.43	4,803,662.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	96,717	143.99	13,926,280.83
ABBVIE INC	810,396	135.92	110,149,024.32
AGILENT TECHNOLOGIES INC	134,030	119.42	16,005,862.60
AMGEN INC	246,297	227.11	55,936,511.67
BIO-RAD LABORATORIES-A	10,652	365.80	3,896,501.60
BIO-TECHNE CORP	73,872	76.62	5,660,072.64
BIOGEN INC	65,370	284.52	18,599,072.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	965,666	65.04	62,806,916.64
CATALENT INC	78,164	44.06	3,443,905.84
CHARLES RIVER LABORATORIES	25,271	207.81	5,251,566.51
DANAHER CORP	305,047	238.18	72,656,094.46
ELI LILLY & CO	361,907	458.84	166,057,407.88
GILEAD SCIENCES INC	577,045	77.47	44,703,676.15
ILLUMINA INC	71,198	201.67	14,358,500.66
INCYTE CORP	79,618	62.45	4,972,144.10
IQVIA HOLDINGS INC	84,532	214.06	18,094,919.92
JOHNSON & JOHNSON	1,193,684	165.48	197,530,828.32
MERCK & CO. INC.	1,165,528	114.60	133,569,508.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10,014	1,288.25	12,900,535.50
MODERNA INC	149,269	118.50	17,688,376.50
ORGANON & CO	112,812	20.24	2,283,314.88
PFIZER INC	2,593,075	38.30	99,314,772.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	50,058	779.73	39,031,724.34
REVVITY INC	60,677	115.97	7,036,711.69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	176,536	524.21	92,541,936.56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	119,478	347.00	41,458,866.00
VIATRIS INC	580,121	9.76	5,661,980.96
WATERS CORP	27,261	259.84	7,083,498.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	33,746	367.00	12,384,782.00
ZOETIS INC	212,686	168.37	35,809,941.82
BANK OF AMERICA CORP	3,198,472	27.75	88,757,598.00
CITIGROUP INC	896,892	46.02	41,274,969.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP	233,787	25.47	5,954,554.89
COMERICA INC	58,865	40.60	2,389,919.00
FIFTH THIRD BANCORP	319,915	25.54	8,170,629.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	679,517	10.21	6,937,868.57
JPMORGAN CHASE & CO	1,342,303	138.85	186,378,771.55
KEYCORP	464,075	9.35	4,339,101.25
M & T BANK CORP	78,233	115.87	9,064,857.71
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	181,401	123.03	22,317,765.03
REGIONS FINANCIAL CORP	437,509	16.95	7,415,777.55
TRUIST FINANCIAL CORP	603,639	30.00	18,109,170.00
US BANCORP	651,961	31.88	20,784,516.68
WELLS FARGO & CO	1,730,660	40.61	70,282,102.60
ZIONS BANCORP NA	63,462	26.60	1,688,089.20
AMERICAN EXPRESS CO	275,183	168.07	46,250,006.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC	48,600	317.02	15,407,172.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	335,708	42.84	14,381,730.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	818,311	335.25	274,338,762.75
BLACKROCK INC	69,233	680.45	47,109,594.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	176,049	106.60	18,766,823.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	49,227	135.33	6,661,889.91
CME GROUP INC	165,325	181.67	30,034,592.75
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116,646	115.42	13,463,281.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16,677	394.05	6,571,571.85
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	270,020	52.75	14,243,555.00
FISERV INC	283,447	120.49	34,152,529.03
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	34,332	238.56	8,190,241.92
FRANKLIN RESOURCES INC	119,030	25.53	3,038,835.90
GLOBAL PAYMENTS INC	116,627	98.84	11,527,412.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	153,802	314.71	48,403,027.42
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	259,752	111.09	28,855,849.68
INVESCO LTD	186,582	16.01	2,987,177.82
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	34,413	162.80	5,602,436.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,256	263.00	4,801,328.00
MASTERCARD INC - A	385,459	379.81	146,401,182.79
MOODY'S CORP	73,523	337.28	24,797,837.44
MORGAN STANLEY	602,880	83.58	50,388,710.40
MSCI INC	36,118	465.15	16,800,287.70
NASDAQ INC	158,982	49.64	7,891,866.48
NORTHERN TRUST CORP	98,844	71.28	7,045,600.32
PAYPAL HOLDINGS INC	516,136	66.94	34,550,143.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84,053	97.19	8,169,111.07
S&P GLOBAL INC	151,662	390.36	59,202,778.32
SCHWAB (CHARLES) CORP	677,560	53.17	36,025,865.20
STATE STREET CORP	155,149	71.07	11,026,439.43
SYNCHRONY FINANCIAL	186,698	32.70	6,105,024.60
T ROWE PRICE GROUP INC	103,804	106.33	11,037,479.32
VISA INC-CLASS A SHARES	743,303	229.55	170,625,203.65
AFLAC INC	251,872	67.14	16,910,686.08
ALLSTATE CORP	118,914	107.53	12,786,822.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	337,568	55.22	18,640,504.96
AON PLC-CLASS A	94,431	331.43	31,297,266.33
ARCH CAPITAL GROUP LTD	168,907	72.41	12,230,555.87
ARTHUR J GALLAGHER & CO	100,224	212.46	21,293,591.04
ASSURANT INC	24,137	123.81	2,988,401.97
BROWN & BROWN INC	107,389	66.43	7,133,851.27
CHUBB LTD	189,054	193.24	36,532,794.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	73,462	95.71	7,031,048.02
EVEREST RE GROUP LTD	20,371	345.66	7,041,439.86
GLOBE LIFE INC	40,877	106.28	4,344,407.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	145,425	70.47	10,248,099.75
LINCOLN NATIONAL CORP	73,875	23.78	1,756,747.50
LOEWS CORP	93,940	57.90	5,439,126.00
MARSH & MCLENNAN COS	225,102	183.73	41,357,990.46
METLIFE INC	299,085	53.33	15,950,203.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	107,945	72.40	7,815,218.00
PROGRESSIVE CORP	266,660	132.77	35,404,448.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	170,090	83.89	14,268,850.10
TRAVELERS COS INC/THE	105,083	173.72	18,255,018.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	50,415	232.52	11,722,495.80
WR BERKLEY CORP	96,546	58.21	5,619,942.66
ACCENTURE PLC-CL A	290,083	298.43	86,569,469.69
ADOBE INC	210,696	484.72	102,128,565.12
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	66,177	88.63	5,865,267.51
ANSYS INC	39,729	319.54	12,695,004.66
AUTODESK INC	97,438	202.00	19,682,476.00
CADENCE DESIGN SYS INC	126,556	225.32	28,515,597.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	232,514	62.04	14,425,168.56
DXC TECHNOLOGY CO	89,364	25.85	2,310,059.40
EPAM SYSTEMS INC	26,735	214.00	5,721,290.00
FAIR ISAAC CORP	11,869	776.05	9,210,937.45
FORTINET INC	293,758	71.59	21,030,135.22
GARTNER INC	36,444	338.19	12,324,996.36
GEN DIGITAL INC	242,556	17.71	4,295,666.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP	417,095	129.43	53,984,605.85
INTUIT INC	128,142	452.69	58,008,601.98
MICROSOFT CORP	3,415,364	335.02	1,144,215,247.28
ORACLE CORP	706,861	118.64	83,861,989.04
PALO ALTO NETWORKS INC	138,998	243.94	33,907,172.12
PTC INC	46,795	140.86	6,591,543.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	49,698	460.81	22,901,335.38
SALESFORCE INC	449,697	210.09	94,476,842.73
SERVICENOW INC	93,709	542.99	50,883,049.91
SYNOPSYS INC	70,231	419.56	29,466,118.36
TYLER TECHNOLOGIES INC	18,483	396.93	7,336,457.19
VERISIGN INC	41,710	221.33	9,231,674.30
AMPHENOL CORP-CL A	278,544	80.19	22,336,443.36
APPLE INC	6,791,227	186.68	1,267,786,256.36
ARISTA NETWORKS INC	117,000	148.82	17,411,940.00
CDW CORP/DE	62,684	177.40	11,120,141.60
CISCO SYSTEMS INC	1,882,322	50.33	94,737,266.26
CORNING INC	347,346	33.86	11,761,135.56
F5 INC	28,893	144.45	4,173,593.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	598,471	16.52	9,886,740.92
HP INC	399,902	29.61	11,841,098.22
JUNIPER NETWORKS INC	153,269	29.91	4,584,275.79
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	81,385	157.98	12,857,202.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	78,462	278.61	21,860,297.82
NETAPP INC	95,328	73.21	6,978,962.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	92,122	60.32	5,556,799.04
TE CONNECTIVITY LTD	143,895	133.11	19,153,863.45
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22,429	399.09	8,951,189.61
TRIMBLE INC	108,213	49.55	5,361,954.15
WESTERN DIGITAL CORP	156,077	37.86	5,909,075.22
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	24,061	264.33	6,360,044.13
AT&T INC	3,290,371	15.45	50,836,231.95
T-MOBILE US INC	262,987	132.80	34,924,673.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,931,625	35.51	68,592,003.75
AES CORP	306,555	20.43	6,262,918.65
ALLIANT ENERGY CORP	117,619	51.83	6,096,192.77
AMEREN CORPORATION	118,404	80.83	9,570,595.32
AMERICAN ELECTRIC POWER	231,900	83.49	19,361,331.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	88,938	145.76	12,963,602.88
ATMOS ENERGY CORP	66,406	114.42	7,598,174.52
CENTERPOINT ENERGY INC	297,025	28.47	8,456,301.75
CMS ENERGY CORP	138,441	58.59	8,111,258.19
CONSOLIDATED EDISON INC	160,069	90.74	14,524,661.06
CONSTELLATION ENERGY	150,810	90.36	13,627,191.60
DOMINION ENERGY INC	386,234	51.82	20,014,645.88
DTE ENERGY COMPANY	96,522	110.00	10,617,420.00
DUKE ENERGY CORP	352,639	89.72	31,638,771.08
EDISON INTERNATIONAL	177,129	67.76	12,002,261.04
ENTERGY CORP	94,152	97.13	9,144,983.76
EVERGY INC	98,727	57.31	5,658,044.37
EVERSOURCE ENERGY	158,693	69.73	11,065,662.89
EXELON CORP	450,225	39.87	17,950,470.75
FIRSTENERGY CORP	247,651	38.49	9,532,086.99
NEXTERA ENERGY INC	929,424	74.17	68,935,378.08
NISOURCE INC	198,223	26.72	5,296,518.56
NRG ENERGY INC	111,680	34.69	3,874,179.20
P G & E CORP	728,451	16.89	12,303,537.39
PINNACLE WEST CAPITAL	54,409	80.81	4,396,791.29
PPL CORP	335,249	26.38	8,843,868.62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	225,778	61.50	13,885,347.00
SEMPRA ENERGY	146,878	143.75	21,113,712.50
SOUTHERN CO/THE	497,174	70.45	35,025,908.30
WEC ENERGY GROUP INC	143,044	87.90	12,573,567.60
XCEL ENERGY INC	247,702	62.10	15,382,294.20
ADVANCED MICRO DEVICES	739,692	110.01	81,373,516.92
ANALOG DEVICES INC	230,205	185.94	42,804,317.70
APPLIED MATERIALS INC	388,820	136.07	52,906,737.40
BROADCOM INC	191,507	822.15	157,447,480.05
ENPHASE ENERGY INC	62,376	158.69	9,898,447.44
FIRST SOLAR INC	46,512	184.52	8,582,394.24
INTEL CORP	1,915,877	33.00	63,223,941.00
KLA CORP	63,098	456.95	28,832,631.10
LAM RESEARCH CORP	61,551	608.76	37,469,786.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	249,462	81.97	20,448,400.14
MICRON TECHNOLOGY INC	499,319	65.28	32,595,544.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	20,416	506.00	10,330,496.00
NVIDIA CORP	1,135,989	422.09	479,489,597.01
NXP SEMICONDUCTORS NV	121,128	188.69	22,855,642.32
ON SEMICONDUCTOR	196,787	87.52	17,222,798.24
QORVO INC	42,252	97.32	4,111,964.64
QUALCOMM INC	513,508	113.43	58,247,212.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC	73,958	102.02	7,545,195.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	26,597	243.65	6,480,359.05
TERADYNE INC	74,217	105.16	7,804,659.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	416,915	167.68	69,908,307.20
CBRE GROUP INC - A	143,050	75.23	10,761,651.50
アメリカドル 小計		139,760,393		16,298,566,582.49
				(2,338,681,318,921)
合 計		139,760,393		2,338,681,318,921
				(2,338,681,318,921)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73,492	8,016,507.36
		AMERICAN TOWER CORP	215,856	40,155,691.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,610	11,718,315.70
		BOSTON PROPERTIES INC	59,859	3,082,738.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	52,230	5,529,067.80
		CROWN CASTLE INC	201,560	22,058,726.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	130,932	13,636,567.80
		EQUINIX INC	42,492	31,703,706.12
		EQUITY RESIDENTIAL	155,869	9,719,990.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,002	6,821,060.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	61,372	8,712,369.12
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,646	3,391,904.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	237,577	4,578,108.79
		HOST HOTELS & RESORTS INC	339,982	5,521,307.68
		INVITATION HOMES INC	278,752	9,126,340.48
		IRON MOUNTAIN INC	138,777	7,489,794.69
		KIMCO REALTY CORP	301,982	5,562,508.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,504	7,792,322.56
		PROLOGIS INC	426,151	49,817,051.90
		PUBLIC STORAGE	71,308	20,221,522.64
		REALTY INCOME CORP	309,233	18,170,531.08
		REGENCY CENTERS CORP	72,587	4,210,046.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	49,696	11,086,183.68
		SIMON PROPERTY GROUP INC	147,412	15,882,168.88
		UDR INC	144,500	5,813,235.00
		VENTAS INC	182,271	8,105,591.37
		VICI PROPERTIES INC	459,024	14,059,905.12
		WELLTOWER INC	228,303	17,414,952.84
		WEYERHAEUSER CO	336,784	10,241,601.44
アメリカドル合計			4,904,763	379,639,818.55
				(54,474,517,563)
	合計			54,474,517,563
				(54,474,517,563)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	474銘柄	97.72%	―	97.72%
	投資証券	29銘柄	―	2.28%	2.28%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。